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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 682.00 | 16 314.00 | 13 367.00 | 29 682.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 782.00 | 16 314.00 | 13 467.00 | 29 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 645.00 | 1 325.00 | 29 320.00 | 30 645.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 865.00 | 1 325.00 | 75 540.00 | 76 865.00 |
110 Total général Actif | 106 647.00 | 17 639.00 | 89 008.00 | 106 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
252 Charges sociales | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 036.00 | | | -7 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |