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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 000.00 | 100 348.00 | 17 651.00 | 118 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 594.00 | 59 737.00 | 240 856.00 | 300 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 000.00 | | 1 986 000.00 | 1 986 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 982.00 | 156 835.00 | 59 146.00 | 215 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 761.00 | 304 784.00 | 361 977.00 | 666 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 635.00 | 621 705.00 | 3 260 930.00 | 3 882 635.00 |
BZ Autres créances | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CF Disponibilités | 992 303.00 | | 992 303.00 | 992 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 131.00 | | 1 330 131.00 | 1 330 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 766.00 | 621 705.00 | 4 591 061.00 | 5 212 766.00 |
CU Autres participations | 580 723.00 | | 580 723.00 | 580 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 127 531.00 | 868 481.00 | | 127 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 158.00 | 499 694.00 | | 1 386 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 880.00 | 1 373 365.00 | | 1 518 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 931.00 | 1 739 546.00 | | 1 446 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 060.00 | 178 907.00 | | 529 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 106.00 | 170 956.00 | | 145 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 481.00 | 517 085.00 | | 668 481.00 |
EA Autres dettes | 282 600.00 | 90.00 | | 282 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 180.00 | 2 606 585.00 | | 3 072 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 061.00 | 3 979 951.00 | | 4 591 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 060.00 | | | 529 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 405.00 | | | 3 352 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 341.00 | | | 2 019 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 340.00 | | | 634 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 959.00 | 142 746.00 | | 478 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 748.00 | 23 600.00 | | 76 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 821.00 | 32 917.00 | | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 389.00 | 86 230.00 | | 375 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 107.00 | 145 107.00 | | 145 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 100.00 | 316 100.00 | | 316 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 932.00 | 472 031.00 | 472 031.00 | 1 446 932.00 |
VI Groupe et associés | 795 617.00 | 795 617.00 | | 795 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 111.00 | | | 448 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 828.00 | 337 828.00 | | 337 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 137.00 | 2 081 236.00 | 843 137.00 | 3 056 137.00 |