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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 503.00 | 117 075.00 | 2 681 428.00 | 2 798 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 354 810.00 | 354 810.00 | | 354 810.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 465.00 | 354 810.00 | 2 655.00 | 357 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 968.00 | 471 885.00 | 2 684 083.00 | 3 155 968.00 |
CU Autres participations | 2 798 503.00 | 117 075.00 | 2 681 428.00 | 2 798 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 660.00 | -570 639.00 | | 245 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 175.00 | -83 701.00 | | -286 175.00 |
DL TOTAL (I) | -39 515.00 | -653 340.00 | | -39 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 119.00 | 1 965 532.00 | | 2 478 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 500.00 | 7 400.00 | | 243 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 2 323.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 598.00 | 1 975 255.00 | | 2 723 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 083.00 | 1 321 915.00 | | 2 684 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 478 119.00 | | | 2 478 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 100 067.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 178.00 | 183 768.00 | | 286 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 175.00 | -83 701.00 | | -286 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 458.00 | | 1 363 044.00 | 1 435 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 458.00 | | 1 363 044.00 | 1 435 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 885.00 | | | 471 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 885.00 | | | 471 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 354 810.00 | 354 810.00 | | 354 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 478 119.00 | 2 478 119.00 | | 2 478 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 598.00 | 2 723 598.00 | | 2 723 598.00 |