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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 2 955.00 | 12 156.00 | 15 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 445.00 | 2 955.00 | 17 489.00 | 20 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
084 Disponibilités | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
110 Total général Actif | 59 444.00 | 2 955.00 | 56 489.00 | 59 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 157.00 | 155 170.00 | | 165 157.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 941.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 171.00 | 157 112.00 | | 165 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 922.00 | 1 752.00 | | -3 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 620.00 | 66 063.00 | | 78 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 120.00 | 21 737.00 | | 30 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 732.00 | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 078.00 | 37 361.00 | | 52 078.00 |
252 Charges sociales | 15 845.00 | 12 541.00 | | 15 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 176.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 833.00 | 141 026.00 | | 172 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 662.00 | 16 086.00 | | -7 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 662.00 | 13 673.00 | | -7 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 051.00 | | | 11 051.00 |