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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 1 352.00 | 4 884.00 | 6 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 801.00 | 1 352.00 | 7 449.00 | 8 801.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
084 Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
110 Total général Actif | 26 154.00 | 1 352.00 | 24 801.00 | 26 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
252 Charges sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |