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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 463.00 | 146.00 | 2 316.00 | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 2 829.00 | 5 450.00 | 8 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 948.00 | 2 975.00 | 20 972.00 | 23 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 899.00 | 35 514.00 | 998 385.00 | 1 033 899.00 |
BZ Autres créances | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CF Disponibilités | 665 001.00 | | 665 001.00 | 665 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 620.00 | 35 514.00 | 1 692 106.00 | 1 727 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 567.00 | 38 489.00 | 1 713 078.00 | 1 751 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
DG Autres réserves | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
DL TOTAL (I) | 478 301.00 | | | 478 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 377.00 | | | 382 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 110.00 | | | 818 110.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 777.00 | | | 1 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 078.00 | | | 1 713 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 777.00 | | | 1 234 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 4 698 261.00 | | 4 698 261.00 | 4 698 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 262.00 | | 4 698 262.00 | 4 698 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 527.00 | | | 4 710 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 228.00 | | | 4 491 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 298.00 | | | 219 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 1 257.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 257.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 377.00 | 382 377.00 | | 382 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 110.00 | 818 110.00 | | 818 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 619.00 | 1 062 619.00 | | 1 062 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 825.00 | 1 062 619.00 | 13 206.00 | 1 075 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 777.00 | 1 234 777.00 | | 1 234 777.00 |