| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 194.00 | 6 805.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 17 793.00 | 8 459.00 | 26 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852.00 | 17 987.00 | 18 864.00 | 36 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 196.00 | | 791 196.00 | 791 196.00 |
BZ Autres créances | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
CF Disponibilités | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 469.00 | | 1 298 469.00 | 1 298 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 322.00 | 17 987.00 | 1 317 334.00 | 1 335 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 121.00 | | | 550 121.00 |
DL TOTAL (I) | 551 121.00 | | | 551 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 878.00 | | | 179 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 199.00 | | | 414 199.00 |
EA Autres dettes | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 213.00 | | | 766 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 334.00 | | | 1 317 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 213.00 | | | 766 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 864.00 | | 13 988.00 | 22 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | | 6 988.00 | 19 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 6 603.00 | | 11 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | 6 409.00 | | 11 384.00 |