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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 64.00 | 887.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 537.00 | 22 820.00 | 44 717.00 | 67 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 103.00 | 22 884.00 | 74 218.00 | 97 103.00 |
BT Marchandises | 441 512.00 | | 441 512.00 | 441 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 173.00 | | 542 173.00 | 542 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 277.00 | 22 885.00 | 616 391.00 | 639 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 837.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 30 409.00 | 12 591.00 | | 30 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 948.00 | 77 502.00 | | 29 948.00 |
DL TOTAL (I) | 88 078.00 | 118 130.00 | | 88 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 498.00 | 250 253.00 | | 263 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 8 636.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 110 708.00 | | 178 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | 70 327.00 | | 68 423.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 313.00 | 439 926.00 | | 528 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 391.00 | 558 057.00 | | 616 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 529.00 | | 1 337 529.00 | 1 337 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FG Production vendue services | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 198.00 | | 1 409 198.00 | 1 409 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 1 500.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 20 883.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 538.00 | 1 558 123.00 | | 1 417 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 589.00 | 1 480 620.00 | | 1 387 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 948.00 | 77 502.00 | | 29 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 8 860.00 | | 6 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892.00 | 8 993.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 8 993.00 | | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VC Groupe et associés | 13 081.00 | 1.00 | 13 080.00 | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 764.00 | 51 396.00 | 1 368.00 | 52 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 734.00 | 52 725.00 | 158 009.00 | 210 734.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 450.00 | 67 370.00 | 13 080.00 | 80 450.00 |
VW T.V.A. | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 313.00 | 368 936.00 | 159 377.00 | 528 313.00 |