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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 408.00 | 203.00 | 611.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AP Constructions | 16 262.00 | 10 813.00 | 5 449.00 | 16 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 531.00 | 23 813.00 | 12 718.00 | 36 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 452.00 | 35 034.00 | 628 418.00 | 663 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 858.00 | | 2 551 858.00 | 2 551 858.00 |
BZ Autres créances | 307 165.00 | | 307 165.00 | 307 165.00 |
CF Disponibilités | 246 778.00 | | 246 778.00 | 246 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 419.00 | | 3 278 419.00 | 3 278 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 872.00 | 35 034.00 | 3 906 838.00 | 3 941 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 021.00 | | | 503 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | 504 021.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 516 216.00 | 514 021.00 | | 516 216.00 |
DP Provisions pour risques | 142 851.00 | 169 033.00 | | 142 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 612.00 | | | 340 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 463.00 | 169 033.00 | | 483 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 152 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 69 239.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 220.00 | 1 112 260.00 | | 1 653 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 097.00 | 722 632.00 | | 583 097.00 |
EA Autres dettes | 205 952.00 | 84 135.00 | | 205 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 045.00 | 379 480.00 | | 368 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 158.00 | 2 520 479.00 | | 2 907 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 838.00 | 3 203 533.00 | | 3 906 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 613 628.00 | 982 916.00 | 4 596 544.00 | 3 613 628.00 |
FG Production vendue services | 2 873 416.00 | | 2 873 416.00 | 2 873 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 043.00 | 982 916.00 | 7 469 959.00 | 6 487 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | 358 946.00 | | 8 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 578.00 | 358 946.00 | | 110 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 946.00 | 114 071.00 | | 228 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 228.00 | 161 033.00 | | 416 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 174.00 | 275 103.00 | | 645 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 596.00 | 83 842.00 | | -534 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 233 634.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 307.00 | 9 884 030.00 | | 7 715 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 111.00 | 9 380 009.00 | | 7 713 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195.00 | 504 021.00 | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 597.00 | | 3 854.00 | 659 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 611.00 | | | 584 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 938.00 | | 3 854.00 | 48 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600.00 | 11 434.00 | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 152.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 344.00 | 11 282.00 | | 23 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 033.00 | 416 228.00 | 101 797.00 | 169 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 789.00 | 416 228.00 | 207 553.00 | 274 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 228.00 | 101 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 220.00 | 1 653 220.00 | | 1 653 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 263.00 | 148 263.00 | | 148 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 045.00 | 368 045.00 | | 368 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 858.00 | 2 551 858.00 | | 2 551 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 837.00 | 2 913 837.00 | | 2 913 837.00 |
VW T.V.A. | 348 694.00 | 348 694.00 | | 348 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 315.00 | 2 860 315.00 | | 2 860 315.00 |