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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 146.00 | 42 763.00 | 17 383.00 | 60 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 137.00 | 33 343.00 | 14 794.00 | 48 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 988.00 | 65 914.00 | 79 074.00 | 144 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 046.00 | 151 295.00 | 112 751.00 | 264 046.00 |
BT Marchandises | 1 253 780.00 | | 1 253 780.00 | 1 253 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 350.00 | | 275 350.00 | 275 350.00 |
BZ Autres créances | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
CF Disponibilités | 617 305.00 | | 617 305.00 | 617 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 871.00 | | 2 407 871.00 | 2 407 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 917.00 | 151 295.00 | 2 520 622.00 | 2 671 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 589.00 | | | 531 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 065.00 | | | 1 646 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
EA Autres dettes | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 059.00 | | | 2 417 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 622.00 | | | 2 520 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 313.00 | | | 2 084 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169 859.00 | | 5 169 859.00 | 5 169 859.00 |
FG Production vendue services | 296 808.00 | | 296 808.00 | 296 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 667.00 | | 5 466 667.00 | 5 466 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 283.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 889.00 | | | 5 547 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 697.00 | | | 5 547 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 449.00 | | 24 597.00 | 239 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 529.00 | | 24 597.00 | 168 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 012.00 | 43 283.00 | | 108 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 734.00 | 12 029.00 | | 30 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 2 068.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 072.00 | 29 186.00 | | 70 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 065.00 | 1 646 065.00 | | 1 646 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 604.00 | 269 604.00 | | 269 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 590.00 | 63 844.00 | 327 746.00 | 391 590.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 458.00 | 212 458.00 | | 212 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 285.00 | 538 285.00 | | 538 285.00 |
VW T.V.A. | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 059.00 | 2 084 313.00 | 327 746.00 | 2 412 059.00 |