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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 347.00 | 10 834.00 | 10 513.00 | 21 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 573.00 | 27 753.00 | 105 820.00 | 133 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 170.00 | 38 587.00 | 118 583.00 | 157 170.00 |
060 Stock marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
072 Créances – Autres | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
084 Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
110 Total général Actif | 417 356.00 | 38 587.00 | 378 768.00 | 417 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366.00 | 2 179.00 | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 398.00 | 405 085.00 | | 430 398.00 |
224 Production immobilisée | | 27 993.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 286.00 | 2 714.00 | | 5 286.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 066.00 | 437 992.00 | | 436 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | 3 060.00 | | 58.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | -1 335.00 | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 953.00 | 5 382.00 | | 6 953.00 |
242 Autres charges externes. | 269 109.00 | 272 542.00 | | 269 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 1 492.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 326.00 | 103 887.00 | | 100 326.00 |
252 Charges sociales | 35 115.00 | 37 142.00 | | 35 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 807.00 | 10 493.00 | | 20 807.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 953.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 278.00 | 433 616.00 | | 435 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 788.00 | 4 376.00 | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 398.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 881.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | -406.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -412.00 | 3 503.00 | | -412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |