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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 14 283.00 | 765.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 047.00 | 14 283.00 | 765.00 | 15 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 695.00 | | 281 695.00 | 281 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 742.00 | 14 283.00 | 282 460.00 | 296 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -267 972.00 | | | -267 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
DL TOTAL (I) | -103 353.00 | | | -103 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
EA Autres dettes | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 812.00 | | | 385 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 460.00 | | | 282 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 812.00 | | | 385 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 422.00 | | 1 213 422.00 | 1 213 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 422.00 | | 1 213 422.00 | 1 213 422.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 809.00 | | | -88 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 425.00 | | | 1 213 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 406.00 | | | 1 092 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 850.00 | 2 433.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 2 433.00 | | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
UX Autres créances clients | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VI Groupe et associés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 256.00 | 281 256.00 | | 281 256.00 |
VW T.V.A. | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 812.00 | 385 812.00 | | 385 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
ST Autres comptes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
YT Sous‐traitance | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 696.00 | | | 290 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |