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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 2 424.00 | 2 420.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 21 995.00 | 10 453.00 | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 382.00 | 24 419.00 | 12 963.00 | 37 382.00 |
BN En cours de production de biens | 399 611.00 | | 399 611.00 | 399 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 232.00 | | 554 232.00 | 554 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 613.00 | 24 419.00 | 567 194.00 | 591 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 372.00 | 57 370.00 | | 82 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | 25 002.00 | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 112 352.00 | 84 022.00 | | 112 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 2 152.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 680.00 | 44 882.00 | | 30 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 28 774.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 868.00 | 37 941.00 | | 72 868.00 |
EA Autres dettes | 339 667.00 | 476 459.00 | | 339 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 842.00 | 590 208.00 | | 454 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 194.00 | 674 230.00 | | 567 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 842.00 | 590 208.00 | | 454 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 882.00 | | 500.00 | 36 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | | 500.00 | 36 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 8 689.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 8 689.00 | | 15 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 667.00 | 339 667.00 | | 339 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 162.00 | 424 162.00 | | 424 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 4 406.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | 11 676.00 | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 39 554.00 | 29 234.00 | | 39 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 645.00 | 1 760.00 | | 19 645.00 |
YT Sous‐traitance | 57 562.00 | 59 799.00 | | 57 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 015.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 5 421.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 288.00 | 14 635.00 | | 40 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 670.00 | 52 202.00 | | 78 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 337.00 | 103 970.00 | | 125 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |