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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 444.00 | 3 606.00 | 56 837.00 | 60 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 332.00 | 3 606.00 | 181 267.00 | 175 332.00 |
BT Marchandises | 1 062 698.00 | 20 116.00 | 1 042 582.00 | 1 062 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 938.00 | | 323 938.00 | 323 938.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 048.00 | 20 116.00 | 1 423 931.00 | 1 444 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 380.00 | 23 723.00 | 1 605 199.00 | 1 619 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 270.00 | | | -79 270.00 |
DL TOTAL (I) | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 239.00 | | | 366 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 315.00 | | | 314 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
EA Autres dettes | 271 011.00 | | | 271 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 122.00 | | | 1 609 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 199.00 | | | 1 605 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 762.00 | | | 1 536 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 431.00 | | 934 730.00 | 159 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918 829.00 | 44 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 829.00 | 175 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 431.00 | | 874 286.00 | 89 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 611.00 | 20 116.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 20 116.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 20 116.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 116.00 | 5 611.00 | |