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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 334.00 | 6 666.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 3 334.00 | 46 666.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 477.00 | | 205 477.00 | 205 477.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 736.00 | | 377 736.00 | 377 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 736.00 | 3 334.00 | 424 402.00 | 427 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
DL TOTAL (I) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 308.00 | | | 310 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 402.00 | | | 424 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 308.00 | | | 310 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UX Autres créances clients | 205 477.00 | 205 477.00 | | 205 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 017.00 | 219 017.00 | | 219 017.00 |
VW T.V.A. | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 308.00 | 310 308.00 | | 310 308.00 |