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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 040.00 | 25 032.00 | 7 008.00 | 32 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 258.00 | 801.00 | 1 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 806.00 | 25 290.00 | 781 516.00 | 806 806.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 216.00 | 25 290.00 | 795 926.00 | 821 216.00 |
CU Autres participations | 660 169.00 | | 660 169.00 | 660 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 2 313.00 | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 88 641.00 | 43 926.00 | | 88 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | 47 068.00 | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 364 351.00 | 335 308.00 | | 364 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 693.00 | 274 772.00 | | 213 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 791.00 | 29 586.00 | | 139 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 995.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 891.00 | 15 603.00 | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 575.00 | 374 955.00 | | 431 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 926.00 | 710 263.00 | | 795 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 652.00 | 161 285.00 | | 279 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 221.00 | 151 708.00 | | 157 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 178.00 | 104 640.00 | | 128 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 043.00 | 47 068.00 | | 29 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 693.00 | 61 769.00 | 151 924.00 | 213 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 233.00 | | | -48 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 562.00 | 3 024.00 | 113 538.00 | 116 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 575.00 | 279 652.00 | 151 924.00 | 431 575.00 |