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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 226.00 | 18 009.00 | 21 216.00 | 39 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 44 939.00 | 19 861.00 | 64 801.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 041.00 | 62 949.00 | 54 093.00 | 117 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 237.00 | | 338 237.00 | 338 237.00 |
BZ Autres créances | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CF Disponibilités | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 922.00 | | 683 922.00 | 683 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 964.00 | 62 949.00 | 738 015.00 | 800 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 142 814.00 | 135 108.00 | | 142 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 173.00 | 7 706.00 | | 41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 207 637.00 | 166 464.00 | | 207 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 076.00 | 127 132.00 | | 106 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 053.00 | 105 397.00 | | 176 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 344.00 | 177 534.00 | | 243 344.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 993.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 379.00 | 414 599.00 | | 530 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 015.00 | 581 063.00 | | 738 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 074.00 | 414 599.00 | | 444 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 527.00 | | 2 514.00 | 114 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 527.00 | | 2 499.00 | 101 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 15.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 304.00 | 12 645.00 | | 50 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 304.00 | 12 645.00 | | 50 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 053.00 | 176 053.00 | | 176 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 338 237.00 | 338 237.00 | | 338 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 076.00 | 19 772.00 | 86 304.00 | 106 076.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 488.00 | 456 488.00 | | 456 488.00 |
VW T.V.A. | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 378.00 | 444 074.00 | 86 304.00 | 530 378.00 |