| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 8 555.00 | 24 644.00 | 33 199.00 |
040 Immobilisations financières | 274 569.00 | 54 409.00 | 220 160.00 | 274 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 768.00 | 62 964.00 | 244 804.00 | 307 768.00 |
060 Stock marchandises | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
084 Disponibilités | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
110 Total général Actif | 385 666.00 | 62 964.00 | 322 701.00 | 385 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 701.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 500.00 | 25 000.00 | | 23 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 476.00 | 93 520.00 | | 98 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 976.00 | 118 520.00 | | 124 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500.00 | 19 170.00 | | 12 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 085.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 133.00 | 36 956.00 | | 37 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 22.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 704.00 | 1 447.00 | | 9 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 717.00 | 1 838.00 | | 6 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 642.00 | 55 348.00 | | 146 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 666.00 | 63 172.00 | | -21 666.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 50.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 295.00 | 12 719.00 | | -3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 670.00 | 50 404.00 | | -18 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 409.00 | | | 54 409.00 |