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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 8 283.00 | 21 717.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 970.00 | 5 589.00 | 31 381.00 | 36 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 973.00 | 13 617.00 | 170 356.00 | 183 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 820.00 | 27 489.00 | 229 330.00 | 256 820.00 |
BT Marchandises | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 094.00 | 27 489.00 | 377 604.00 | 405 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DL TOTAL (I) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 906.00 | | | 327 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 604.00 | | | 377 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 906.00 | | | 327 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 877.00 | 250 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 877.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 489.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VI Groupe et associés | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 680.00 | 53 803.00 | 5 877.00 | 59 680.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 906.00 | 327 906.00 | | 327 906.00 |