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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 013.00 | | 719 013.00 | 719 013.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 723.00 | | 755 723.00 | 755 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719 013.00 | | 719 013.00 | 719 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 462.00 | 118 461.00 | | 118 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 829.00 | 1.00 | | 9 829.00 |
DK Provisions réglementées | 17 698.00 | 13 364.00 | | 17 698.00 |
DL TOTAL (I) | 245 988.00 | 231 826.00 | | 245 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 591.00 | 664 502.00 | | 459 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 838.00 | 40 832.00 | | 40 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 935.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 6 787.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 735.00 | 715 056.00 | | 509 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 723.00 | 946 882.00 | | 755 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 306.00 | 215 875.00 | | 126 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 4 950.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -3 395.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 981.00 | 36 908.00 | | 86 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 152.00 | 36 907.00 | | 77 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 829.00 | 1.00 | | 9 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 364.00 | 4 333.00 | | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 4 333.00 | | 13 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 591.00 | 76 162.00 | 304 749.00 | 459 591.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 735.00 | 126 306.00 | 304 749.00 | 509 735.00 |