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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 536.00 | | 1 008 536.00 | 1 008 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 840.00 | | 1 069 840.00 | 1 069 840.00 |
CU Autres participations | 1 008 536.00 | | 1 008 536.00 | 1 008 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 326 443.00 | 241 407.00 | | 326 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 830.00 | 85 036.00 | | 95 830.00 |
DK Provisions réglementées | 11 796.00 | 9 473.00 | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | 484 669.00 | 386 516.00 | | 484 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 541.00 | 308 974.00 | | 207 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 100.00 | 351 802.00 | | 367 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 262.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 1 824.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 171.00 | 664 862.00 | | 585 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 840.00 | 1 051 378.00 | | 1 069 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 689.00 | 197 442.00 | | 220 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | 2 360.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 2 360.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -2 360.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 2 418.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 204.00 | 102 476.00 | | 119 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 374.00 | 17 440.00 | | 23 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 830.00 | 85 036.00 | | 95 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 536.00 | | | 1 008 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 536.00 | | | 1 008 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 514.00 | 6 514.00 | 260 000.00 | 266 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 420.00 | 102 938.00 | 104 482.00 | 207 420.00 |
VI Groupe et associés | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 171.00 | 220 689.00 | 364 482.00 | 585 171.00 |