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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 19 525.00 | 6 178.00 | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 431.00 | 275 235.00 | 223 195.00 | 498 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915 067.00 | | 1 915 067.00 | 1 915 067.00 |
BF Prêts | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 736.00 | 295 972.00 | 2 313 764.00 | 2 609 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 209.00 | | 2 034 209.00 | 2 034 209.00 |
BZ Autres créances | 782 769.00 | | 782 769.00 | 782 769.00 |
CF Disponibilités | 5 592 628.00 | | 5 592 628.00 | 5 592 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 730.00 | | 8 420 730.00 | 8 420 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 030 466.00 | 295 972.00 | 10 734 494.00 | 11 030 466.00 |
CU Autres participations | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 137.00 | | | 2 023 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 465.00 | | | 2 697 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 602.00 | | | 4 775 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 408.00 | | | 709 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 767.00 | | | 3 937 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 525.00 | | | 1 004 525.00 |
EA Autres dettes | 235 192.00 | | | 235 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 892.00 | | | 5 886 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 494.00 | | | 10 734 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 892.00 | | | 5 886 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FG Production vendue services | 20 179 060.00 | | 20 179 060.00 | 20 179 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 184 124.00 | | 20 184 124.00 | 20 184 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 191 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 456 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 536.00 | | | 961 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 367 100.00 | | | 20 367 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 669 635.00 | | | 17 669 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 465.00 | | | 2 697 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 229.00 | | 2 091 877.00 | 655 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 107.00 | | 2 084 390.00 | 37 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 107.00 | 100 263.00 | 2 609 736.00 | 37 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 263.00 | 524 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 886.00 | | 117 510.00 | 506 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 130.00 | | 1 974 367.00 | 147 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 177 146.00 | 58 710.00 | 177 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 98.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 422.00 | 177 048.00 | 58 710.00 | 176 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 592.00 | 72 000.00 | 35 592.00 | 35 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 592.00 | 72 000.00 | 35 592.00 | 35 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | 35 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 767.00 | 3 937 767.00 | | 3 937 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 029.00 | 211 029.00 | | 211 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 048.00 | 372 048.00 | | 372 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 915 067.00 | | 1 915 067.00 | 1 915 067.00 |
UP Prêts | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 209.00 | 2 034 209.00 | | 2 034 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VB T. V. A. | 627 101.00 | 627 101.00 | | 627 101.00 |
VI Groupe et associés | 709 408.00 | 709 408.00 | | 709 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 068.00 | 2 816 978.00 | 2 025 090.00 | 4 842 068.00 |
VW T.V.A. | 246 105.00 | 246 105.00 | | 246 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 892.00 | 5 886 892.00 | | 5 886 892.00 |