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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 300.00 | | 1 399 300.00 | 1 399 300.00 |
BZ Autres créances | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 857.00 | | 1 505 857.00 | 1 505 857.00 |
CU Autres participations | 1 399 300.00 | | 1 399 300.00 | 1 399 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 580.00 | 709 580.00 | | 709 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | 14 677.00 | | 15 687.00 |
DH Report à nouveau | 298 054.00 | 278 858.00 | | 298 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | 20 206.00 | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 281.00 | 1 023 321.00 | | 1 131 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 259.00 | 447 778.00 | | 348 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 260.00 | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 576.00 | 465 248.00 | | 374 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 857.00 | 1 488 569.00 | | 1 505 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 896.00 | 116 989.00 | | 126 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410.00 | -3 686.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 940.00 | 29 985.00 | | 119 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980.00 | 9 779.00 | | 11 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 960.00 | 20 206.00 | | 107 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 300.00 | | | 1 399 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 300.00 | | | 1 399 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 259.00 | 100 579.00 | 247 680.00 | 348 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 576.00 | 126 896.00 | 247 680.00 | 374 576.00 |