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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 759.00 | 24 918.00 | 5 841.00 | 30 759.00 |
AH Fonds commercial | 689 458.00 | | 689 458.00 | 689 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 33 232.00 | 3 580.00 | 36 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 802.00 | 117 431.00 | 764 371.00 | 881 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 267.00 | 68 380.00 | 598 887.00 | 667 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 561.00 | 1 381.00 | 1 038 180.00 | 1 039 561.00 |
BZ Autres créances | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 268.00 | 69 761.00 | 1 908 506.00 | 1 978 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 069.00 | 187 192.00 | 2 672 877.00 | 2 860 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 010.00 | 59 281.00 | 41 729.00 | 101 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 128.00 | | | -4 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 732.00 | -10 099.00 | | -327 732.00 |
DL TOTAL (I) | -320 860.00 | 6 872.00 | | -320 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 600.00 | 1 749 656.00 | | 1 654 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 004.00 | 424 997.00 | | 417 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 848.00 | 406 019.00 | | 298 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 039.00 | 79 788.00 | | 86 039.00 |
EA Autres dettes | 537 246.00 | 558 477.00 | | 537 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 737.00 | 3 218 936.00 | | 2 993 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 877.00 | 3 225 808.00 | | 2 672 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 004.00 | | | 417 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 685.00 | 806 483.00 | 3 103 168.00 | 2 296 685.00 |
FD Production vendue biens | -4 219.00 | | -4 219.00 | -4 219.00 |
FG Production vendue services | 323 338.00 | 4 103.00 | 327 441.00 | 323 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 805.00 | 810 586.00 | 3 426 391.00 | 2 615 805.00 |
FM Production stockée | | | -23 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 515.00 | 21 965.00 | | 111 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 515.00 | 597 126.00 | | 111 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 065.00 | 80 011.00 | | 31 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 328 255.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 508.00 | 408 265.00 | | 31 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 007.00 | 188 861.00 | | 80 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 723.00 | -5 532.00 | | -4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 028.00 | 4 891 022.00 | | 3 551 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 759.00 | 4 901 120.00 | | 3 878 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 732.00 | -10 099.00 | | -327 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 971.00 | | | 888 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 360.00 | 809.00 | 881 802.00 | 6 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 809.00 | 101 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | 60 575.00 | 1 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 216.00 | | | 720 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 919.00 | 30 878.00 | 366.00 | 86 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 440.00 | 20 207.00 | 366.00 | 39 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 232.00 | 5 686.00 | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | 4 985.00 | | 28 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 259.00 | 68 380.00 | 34 259.00 | 34 259.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 640.00 | 68 380.00 | 34 259.00 | 35 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 640.00 | 68 380.00 | 34 259.00 | 35 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 380.00 | 34 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 848.00 | 298 848.00 | | 298 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 246.00 | 537 246.00 | | 537 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 550.00 | 1 038 550.00 | | 1 038 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 807.00 | 715 807.00 | | 715 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 793.00 | 232 253.00 | 706 540.00 | 938 793.00 |
VI Groupe et associés | 417 004.00 | 417 004.00 | | 417 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
VP Divers | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 281.00 | 1 184 281.00 | | 1 184 281.00 |
VW T.V.A. | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 737.00 | 2 287 197.00 | 706 540.00 | 2 993 737.00 |