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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 942.00 | 10 842.00 | 1 100.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 442.00 | 10 842.00 | 2 463 600.00 | 2 474 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 167.00 | 10 842.00 | 2 631 325.00 | 2 642 167.00 |
CU Autres participations | 2 462 500.00 | | 2 462 500.00 | 2 462 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 309.00 | 318 291.00 | | 505 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 277.00 | 187 019.00 | | -77 277.00 |
DK Provisions réglementées | 161 749.00 | 125 849.00 | | 161 749.00 |
DL TOTAL (I) | 699 781.00 | 741 159.00 | | 699 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 606.00 | 1 355 033.00 | | 1 041 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 632.00 | 682 632.00 | | 798 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 2 700.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | 91 493.00 | | 49 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 544.00 | 2 167 389.00 | | 1 931 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 325.00 | 2 908 548.00 | | 2 631 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 632.00 | | | 798 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 900.00 | 41 018.00 | | 35 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 900.00 | -40 973.00 | | -35 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 610.00 | 493 635.00 | | 240 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 888.00 | 306 616.00 | | 317 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 277.00 | 187 019.00 | | -77 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 442.00 | | | 2 474 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 500.00 | | | 2 462 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 454.00 | 2 388.00 | | 8 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 454.00 | 2 388.00 | | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 606.00 | 344 400.00 | 697 206.00 | 1 041 606.00 |
VI Groupe et associés | 798 632.00 | 798 632.00 | | 798 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 519.00 | | | 311 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 544.00 | 1 234 337.00 | 697 206.00 | 1 931 544.00 |