| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 720.00 | 883.00 | 837.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 8 232.00 | 6 051.00 | 14 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 730.00 | 9 114.00 | 9 615.00 | 18 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
BZ Autres créances | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 330 283.00 | | 330 283.00 | 330 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 638.00 | | 612 638.00 | 612 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 368.00 | 9 114.00 | 622 253.00 | 631 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 641 326.00 | 320 091.00 | | 641 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 578.00 | 321 235.00 | | -533 578.00 |
DL TOTAL (I) | 109 398.00 | 642 976.00 | | 109 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 22 764.00 | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 39 641.00 | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 540.00 | 258 393.00 | | 122 540.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 855.00 | 320 798.00 | | 512 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 253.00 | 963 774.00 | | 622 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 656.00 | | 6 074.00 | 12 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | | 6 074.00 | 9 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 3 817.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 3 817.00 | | 5 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 232 178.00 | 232 178.00 | | 232 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 382.00 | 329 382.00 | | 329 382.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 083.00 | 282 355.00 | 2 728.00 | 285 083.00 |
VW T.V.A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 855.00 | 512 855.00 | | 512 855.00 |