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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 148.00 | 12 471.00 | 12 678.00 | 25 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 148.00 | 12 471.00 | 12 678.00 | 25 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
084 Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
110 Total général Actif | 140 192.00 | 12 471.00 | 127 722.00 | 140 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 091.00 | 136 273.00 | | 160 091.00 |
222 Production stockée | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 233.00 | 4 500.00 | | 5 233.00 |
230 Autres produits | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 715.00 | 140 773.00 | | 234 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 649.00 | 72 990.00 | | 82 649.00 |
242 Autres charges externes. | 65 765.00 | 46 493.00 | | 65 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 197.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 257.00 | 33 597.00 | | 34 257.00 |
252 Charges sociales | 10 614.00 | 4 869.00 | | 10 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | 5 687.00 | | 5 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 349.00 | 164 833.00 | | 200 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 366.00 | -24 059.00 | | 34 366.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 753.00 | 1 251.00 | | 2 753.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 175.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 222.00 | 4 303.00 | | 2 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 267.00 | -27 283.00 | | 33 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -205.00 | | | -205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |