| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 380.00 | 26 150.00 | 5 230.00 | 31 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 243.00 | 7.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 997.00 | 68 735.00 | 23 262.00 | 91 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 892.00 | 20 877.00 | 17 015.00 | 37 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 307.00 | 117 005.00 | 184 302.00 | 301 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 909.00 | 117 005.00 | 196 904.00 | 313 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 261.00 | -33 243.00 | | -46 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 714.00 | -13 017.00 | | -4 714.00 |
DL TOTAL (I) | -45 974.00 | -41 261.00 | | -45 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 627.00 | 82 942.00 | | 54 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 122.00 | 138 542.00 | | 138 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 28 209.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | 28 869.00 | | 34 356.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 878.00 | 282 993.00 | | 242 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 904.00 | 241 732.00 | | 196 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 685.00 | 30 320.00 | | 86 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | 6 693.00 | | 20 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 985.00 | 23 628.00 | | 65 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 2 190.00 | 3 788.00 | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 878.00 | 242 878.00 | | 242 878.00 |