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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 864.00 | 20 577.00 | 48 287.00 | 68 864.00 |
040 Immobilisations financières | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 387.00 | 50 577.00 | 244 810.00 | 295 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
072 Créances – Autres | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 219 643.00 | | 219 643.00 | 219 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 943.00 | | 543 943.00 | 543 943.00 |
110 Total général Actif | 839 331.00 | 50 577.00 | 788 753.00 | 839 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 095.00 | | | 347 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 762.00 | | | 363 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
242 Autres charges externes. | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
252 Charges sociales | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
262 Autres charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 360.00 | | | 368 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |