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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 110.00 | | 524 110.00 | 524 110.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 189 713.00 | 131 004.00 | | 189 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 525.00 | 58 709.00 | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 231 887.00 | 191 363.00 | | 231 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 930.00 | 237 363.00 | | 177 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 792.00 | 792.00 | | 96 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 222.00 | 240 655.00 | | 292 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 110.00 | 432 017.00 | | 524 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 521.00 | 62 786.00 | | 174 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 70 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 475.00 | 11 291.00 | | 104 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 525.00 | 58 709.00 | | 40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 930.00 | 60 229.00 | 117 701.00 | 177 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 222.00 | 174 521.00 | 117 701.00 | 292 222.00 |