| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 687.00 | 10 360.00 | 12 327.00 | 22 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 697.00 | 10 360.00 | 272 337.00 | 282 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
BZ Autres créances | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
CF Disponibilités | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 016.00 | | 504 016.00 | 504 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 712.00 | 10 360.00 | 776 352.00 | 786 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 10 175.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 105 556.00 | 1 699.00 | | 105 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 550.00 | 114 031.00 | | 244 550.00 |
DL TOTAL (I) | 573 956.00 | 329 406.00 | | 573 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 243.00 | 46 369.00 | | 30 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 753.00 | 6 050.00 | | 76 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 604.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 40 875.00 | | 59 430.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 11 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 396.00 | 104 898.00 | | 202 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 352.00 | 434 304.00 | | 776 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 414.00 | 74 655.00 | | 188 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 327.00 | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 924.00 | 118 800.00 | | 364 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 374.00 | 4 769.00 | | 120 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 550.00 | 114 031.00 | | 244 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 247.00 | | 700.00 | 282 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 260 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 282 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 560.00 | | 700.00 | 259 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 7 563.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 7 563.00 | | 2 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 243.00 | 16 260.00 | 13 983.00 | 30 243.00 |
VI Groupe et associés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 511.00 | 459 511.00 | | 459 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 396.00 | 188 414.00 | 13 983.00 | 202 396.00 |