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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 819.00 | 18 590.00 | 12 229.00 | 30 819.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 987.00 | 18 590.00 | 75 397.00 | 93 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
110 Total général Actif | 141 028.00 | 18 590.00 | 122 438.00 | 141 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 183.00 | 23 858.00 | | 13 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 814.00 | 132 275.00 | | 92 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 10.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 613.00 | 156 143.00 | | 129 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 350.00 | 7 040.00 | | 4 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | 174.00 | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 094.00 | 40 645.00 | | 28 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 334.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 47 748.00 | 48 592.00 | | 47 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 908.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 590.00 | 37 167.00 | | 37 590.00 |
252 Charges sociales | 1 151.00 | 2 472.00 | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 764.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 250.00 | 143 815.00 | | 127 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 363.00 | 12 327.00 | | 2 363.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 222.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 676.00 | 9 775.00 | | 4 676.00 |