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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 924.00 | 17 895.00 | 19 029.00 | 36 924.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 014.00 | 17 895.00 | 19 119.00 | 37 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
072 Créances – Autres | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
110 Total général Actif | 129 210.00 | 17 895.00 | 111 315.00 | 129 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 931.00 | 28 131.00 | | 18 931.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 979.00 | | | 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 487.00 | 253 004.00 | | 234 487.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 273.00 | 2 864.00 | | 16 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 691.00 | 275 999.00 | | 269 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 365.00 | 70 217.00 | | 69 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 000.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 57 810.00 | 40 162.00 | | 57 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 694.00 | | 2 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 407.00 | 94 342.00 | | 95 407.00 |
252 Charges sociales | 25 820.00 | 23 779.00 | | 25 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 3 713.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 844.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 947.00 | 234 751.00 | | 255 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 744.00 | 41 248.00 | | 13 744.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 815.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 717.00 | 2 068.00 | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 5 411.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 323.00 | 32 954.00 | | 10 323.00 |