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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 380.00 | | 1 307 380.00 | 1 307 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 252.00 | | 1 344 252.00 | 1 344 252.00 |
CU Autres participations | 607 380.00 | | 607 380.00 | 607 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 561.00 | 457 561.00 | | 457 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DH Report à nouveau | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | 4 712.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 464 762.00 | 462 273.00 | | 464 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 070.00 | 266 551.00 | | 300 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 831.00 | | 439.00 |
EA Autres dettes | 578 982.00 | 577 606.00 | | 578 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 491.00 | 845 107.00 | | 879 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 252.00 | 1 307 380.00 | | 1 344 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 491.00 | 845 107.00 | | 879 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 831.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543.00 | 7 000.00 | | 7 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | 2 288.00 | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | 4 712.00 | | 2 488.00 |