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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
AP Constructions | 934 692.00 | 46 695.00 | 887 997.00 | 934 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 658.00 | 992.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 724.00 | 9 992.00 | 23 732.00 | 33 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 766.00 | 57 346.00 | 1 082 420.00 | 1 139 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BZ Autres créances | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 823.00 | 57 346.00 | 1 126 477.00 | 1 183 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 527.00 | | | -104 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 616.00 | -104 527.00 | | -46 616.00 |
DL TOTAL (I) | -149 643.00 | -103 027.00 | | -149 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 391.00 | 350 000.00 | | 336 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 489.00 | 723 454.00 | | 878 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 30 656.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 2 238.00 | | 7 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 120.00 | 1 106 347.00 | | 1 276 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 477.00 | 1 003 320.00 | | 1 126 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 489.00 | | | 878 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 728.00 | 6.00 | | 81 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 343.00 | 104 534.00 | | 128 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 616.00 | -104 527.00 | | -46 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 619.00 | | 187 147.00 | 952 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 619.00 | | 187 147.00 | 952 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 48 151.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 48 151.00 | | 9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 072.00 | 15 173.00 | 63 223.00 | 335 072.00 |
VI Groupe et associés | 878 489.00 | 878 489.00 | | 878 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 120.00 | 956 222.00 | 63 223.00 | 1 276 120.00 |