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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 203.00 | 816.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 14 945.00 | 27 762.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 329.00 | 18 149.00 | 32 179.00 | 50 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 455.00 | 5 600.00 | 218 855.00 | 224 455.00 |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CF Disponibilités | 410 790.00 | | 410 790.00 | 410 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 740.00 | 5 600.00 | 732 140.00 | 737 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 069.00 | 23 749.00 | 764 320.00 | 788 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | 47 220.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | | 33 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 147.00 | 40 560.00 | | 145 147.00 |
DL TOTAL (I) | 157 764.00 | 132 617.00 | | 157 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 675.00 | 310 594.00 | | 353 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 879.00 | 67 049.00 | | 112 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 555.00 | 427 643.00 | | 606 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 320.00 | 560 260.00 | | 764 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 666.00 | 6 770.00 | 2 287.00 | 13 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 824.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 5 946.00 | 2 287.00 | 11 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | | 5 450.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | | 5 450.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | | 5 450.00 | 11 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 676.00 | 353 676.00 | | 353 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 550.00 | 326 950.00 | 3 600.00 | 330 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 556.00 | 606 556.00 | | 606 556.00 |