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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 080.00 | 13 546.00 | 534.00 | 14 080.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 501.00 | 22 670.00 | 16 831.00 | 39 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 7 934.00 | 2 582.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 787.00 | 45 595.00 | 66 193.00 | 111 787.00 |
BP En cours de production de services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 878.00 | 800.00 | 22 078.00 | 22 878.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 084.00 | 800.00 | 87 284.00 | 88 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 872.00 | 46 395.00 | 153 477.00 | 199 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 019.00 | 11 156.00 | | 17 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | 5 863.00 | | 2 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 745.00 | 2 656.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 24 601.00 | 22 976.00 | | 24 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 996.00 | 67 343.00 | | 84 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592.00 | 11 578.00 | | 11 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 206.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 1 956.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | 21 257.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 876.00 | 103 339.00 | | 128 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 477.00 | 126 315.00 | | 153 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 300.00 | 49 903.00 | | 58 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | 1 513.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 1 513.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 440.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 528.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -15.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 579.00 | 167 334.00 | | 163 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 041.00 | 161 471.00 | | 161 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | 5 863.00 | | 2 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 246.00 | | 12 542.00 | 99 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 350.00 | | 175.00 | 60 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 650.00 | | 12 367.00 | 37 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 445.00 | 17 150.00 | | 28 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 5 259.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 11 891.00 | | 18 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 996.00 | 15 020.00 | 69 975.00 | 84 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 276.00 | 58 300.00 | 69 975.00 | 128 276.00 |