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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 157.00 | 12 843.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | 157.00 | 154 843.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 213.00 | 157.00 | 168 056.00 | 168 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 666.00 | -122 348.00 | | -148 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 443.00 | -26 319.00 | | -20 443.00 |
DL TOTAL (I) | -164 109.00 | -143 666.00 | | -164 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 504.00 | 215 259.00 | | 131 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 420.00 | 353 017.00 | | 200 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 802.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 117.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 165.00 | 571 933.00 | | 332 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 056.00 | 428 266.00 | | 168 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 609.00 | 571 933.00 | | 217 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 542.00 | 26 319.00 | | 25 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 443.00 | -26 319.00 | | -20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 416.00 | 16 860.00 | 74 798.00 | 131 416.00 |
VI Groupe et associés | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 165.00 | 217 609.00 | 74 798.00 | 332 165.00 |