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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 073.00 | 39 926.00 | 25 147.00 | 65 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 370.00 | 39 970.00 | 72 400.00 | 112 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 195.00 | 79 897.00 | 102 298.00 | 182 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 237.00 | | 329 237.00 | 329 237.00 |
BZ Autres créances | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CF Disponibilités | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 570.00 | | 556 570.00 | 556 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 765.00 | 79 897.00 | 658 868.00 | 738 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
DH Report à nouveau | -18 182.00 | | | -18 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 930.00 | -18 182.00 | | 88 930.00 |
DL TOTAL (I) | 96 079.00 | 7 149.00 | | 96 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 879.00 | 174 733.00 | | 154 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 101.00 | 46 138.00 | | 85 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 090.00 | 38 585.00 | | 164 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 720.00 | 19 477.00 | | 158 720.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 789.00 | 279 938.00 | | 562 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 868.00 | 287 087.00 | | 658 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 128.00 | 279 938.00 | | 446 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 435.00 | | 39 760.00 | 142 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 721.00 | | 39 723.00 | 137 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 38.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 524.00 | 27 373.00 | | 52 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 524.00 | 27 373.00 | | 52 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 38.00 | 4 714.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 329 237.00 | 329 237.00 | | 329 237.00 |
VB T. V. A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 879.00 | 38 218.00 | 116 661.00 | 154 879.00 |
VI Groupe et associés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 015.00 | 395 301.00 | 4 714.00 | 400 015.00 |
VW T.V.A. | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 789.00 | 446 128.00 | 116 661.00 | 562 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |