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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 838.00 | 136.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 004.00 | 838.00 | 456 166.00 | 457 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 364.00 | 838.00 | 552 526.00 | 553 364.00 |
CU Autres participations | 452 430.00 | | 452 430.00 | 452 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 619.00 | 6 694.00 | | 6 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | -75.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 27 156.00 | 26 619.00 | | 27 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 652.00 | 434 254.00 | | 452 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 3 903.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 196.00 | 52 195.00 | | 68 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 370.00 | 490 352.00 | | 525 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 526.00 | 516 971.00 | | 552 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 370.00 | 490 352.00 | | 525 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 000.00 | 38 400.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 963.00 | 38 400.00 | | 175 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -38 400.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 298.00 | 121 096.00 | | 326 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 761.00 | 121 171.00 | | 325 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | -75.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 367.00 | | 223 600.00 | 372 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 963.00 | 456 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 963.00 | 457 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 393.00 | | 223 600.00 | 371 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 195.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 195.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VI Groupe et associés | 428 283.00 | 428 283.00 | | 428 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 534.00 | 85 934.00 | 3 600.00 | 89 534.00 |
VW T.V.A. | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 370.00 | 525 370.00 | | 525 370.00 |