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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 075.00 | 6 430.00 | 9 645.00 | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | 896.00 | 1 967.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 180.00 | 7 326.00 | 4 242 855.00 | 4 250 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 911.00 | | 239 911.00 | 239 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 092.00 | 7 326.00 | 4 482 766.00 | 4 490 092.00 |
CU Autres participations | 4 231 243.00 | | 4 231 243.00 | 4 231 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 26 723.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 524 033.00 | 157 350.00 | | 524 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 060.00 | 538 960.00 | | 395 060.00 |
DK Provisions réglementées | 39 120.00 | 29 340.00 | | 39 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 213.00 | 1 242 373.00 | | 1 497 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 214.00 | 2 861 004.00 | | 2 582 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 453.00 | 302 961.00 | | 302 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 9 074.00 | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 402.00 | 8 559.00 | | 94 402.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 553.00 | 3 182 382.00 | | 2 985 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 766.00 | 4 424 755.00 | | 4 482 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 175.00 | 610 770.00 | | 693 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | 9 002.00 | | 8 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 645.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 10 425.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 815.00 | -10 425.00 | | -9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 605.00 | -21 271.00 | | -18 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 346.00 | 744 697.00 | | 594 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 285.00 | 205 738.00 | | 199 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 060.00 | 538 960.00 | | 395 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 1 926.00 | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 1 607.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 318.00 | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 340.00 | 9 780.00 | | 29 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 340.00 | 9 780.00 | | 29 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582 214.00 | 289 836.00 | 1 132 938.00 | 2 582 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 553.00 | 693 175.00 | 1 132 938.00 | 2 985 553.00 |