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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902 478.00 | 408 383.00 | 1 494 095.00 | 1 902 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 478.00 | 408 383.00 | 1 494 095.00 | 1 902 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 289.00 | 7 223.00 | 906 066.00 | 913 289.00 |
CF Disponibilités | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 982.00 | 7 223.00 | 959 759.00 | 966 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 459.00 | 415 606.00 | 2 453 854.00 | 2 869 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 822.00 | 3 014 822.00 | | 3 014 822.00 |
DH Report à nouveau | -302 097.00 | -191 771.00 | | -302 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 843.00 | -110 325.00 | | -261 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 882.00 | 2 712 725.00 | | 2 450 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972.00 | 2 926.00 | | 2 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 854.00 | 2 715 651.00 | | 2 453 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 567.00 | | | -55 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 266.00 | 191 112.00 | | 312 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 109.00 | 301 438.00 | | 574 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 843.00 | -110 325.00 | | -261 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 036.00 | 143 347.00 | | 265 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 612.00 | 7 223.00 | 8 612.00 | 8 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 648.00 | 150 570.00 | 8 612.00 | 273 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 648.00 | 150 570.00 | 8 612.00 | 273 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |