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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 388.00 | 11 846.00 | 35 542.00 | 47 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 938.00 | 11 846.00 | 3 292 092.00 | 3 303 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 990.00 | | 1 423 990.00 | 1 423 990.00 |
BZ Autres créances | 3 555 678.00 | | 3 555 678.00 | 3 555 678.00 |
CF Disponibilités | 2 497 868.00 | | 2 497 868.00 | 2 497 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 746.00 | | 7 482 746.00 | 7 482 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 684.00 | 11 846.00 | 10 774 838.00 | 10 786 684.00 |
CU Autres participations | 3 252 966.00 | | 3 252 966.00 | 3 252 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 133 242.00 | 3 075 216.00 | | 3 133 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 433.00 | 19 271.00 | | 72 433.00 |
DH Report à nouveau | -475 545.00 | 166 138.00 | | -475 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 758.00 | 1 063 234.00 | | 722 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 888.00 | 4 323 859.00 | | 3 452 888.00 |
DP Provisions pour risques | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 491.00 | 298 844.00 | | 194 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 098.00 | 1 119 748.00 | | 5 829 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 7 263.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 005.00 | 627 295.00 | | 1 245 005.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 1 371.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 717.00 | 2 055 857.00 | | 7 288 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 838.00 | 6 412 949.00 | | 10 774 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 230 326.00 | 1 637 246.00 | | 7 230 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 832.00 | | 2 011 832.00 | 2 011 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 832.00 | | 2 011 832.00 | 2 011 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 500.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 500.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -500.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | 9 669.00 | | 27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 089.00 | 2 074 665.00 | | 2 709 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 331.00 | 1 011 431.00 | | 1 986 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 758.00 | 1 063 234.00 | | 722 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 256.00 | | 61 682.00 | 3 242 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 27 398.00 | 19 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 266.00 | | 34 284.00 | 3 222 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 5 909.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 5 909.00 | | 5 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 512.00 | 714 512.00 | | 714 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 990.00 | 1 423 990.00 | | 1 423 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 303.00 | 3 543 303.00 | | 3 543 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 351.00 | 135 960.00 | 58 391.00 | 194 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 829 098.00 | 5 829 098.00 | | 5 829 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 462.00 | 4 984 878.00 | 3 584.00 | 4 988 462.00 |
VW T.V.A. | 290 160.00 | 290 160.00 | | 290 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 717.00 | 7 230 326.00 | 58 391.00 | 7 288 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | 5 514.00 | | 10 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 258.00 | 9 306.00 | | 24 258.00 |
ST Autres comptes | 29 836.00 | 22 221.00 | | 29 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 852.00 | 10 779.00 | | 27 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | 2 753.00 | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 977.00 | 8 267.00 | | 15 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 366.00 | 195 461.00 | | 402 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 595.00 | 5 732.00 | | 11 595.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 946.00 | 42 306.00 | | 81 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |