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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 1 790.00 | 429.00 | 2 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 528.00 | 1 790.00 | 192 737.00 | 194 528.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 496.00 | 1 790.00 | 193 705.00 | 195 496.00 |
CU Autres participations | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DK Provisions réglementées | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 444.00 | | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 444.00 | | 1 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 387.00 | 2 455.00 | | 7 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 387.00 | 2 455.00 | | 7 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 988.00 | 28 089.00 | 56 898.00 | 84 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 461.00 | 33 563.00 | 56 898.00 | 90 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |