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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 567.00 | 8 433.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 447.00 | 1 457.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 420.00 | 22 024.00 | 270 396.00 | 292 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 924.00 | 30 038.00 | 282 886.00 | 312 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 172 085.00 | | 172 085.00 | 172 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 570.00 | | 222 570.00 | 222 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 495.00 | 30 038.00 | 505 457.00 | 535 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DH Report à nouveau | 23 553.00 | 6 813.00 | | 23 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | 16 740.00 | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 127 915.00 | 92 667.00 | | 127 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 171.00 | 97 982.00 | | 139 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 190.00 | 134 570.00 | | 131 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 657.00 | 2 500.00 | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 4 509.00 | | 25 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | 22 129.00 | | 54 699.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 542.00 | 261 690.00 | | 377 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 457.00 | 354 357.00 | | 505 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 542.00 | 261 690.00 | | 377 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 099.00 | |
GE Autres charges | | | 13 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 217.00 | 314 938.00 | | 355 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 192.00 | 314 938.00 | | 357 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 160.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 142.00 | 269 300.00 | | 300 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 196.00 | 269 460.00 | | 300 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 996.00 | 45 478.00 | | 56 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 2 982.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 637.00 | 516 178.00 | | 570 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 390.00 | 499 438.00 | | 535 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 247.00 | 16 740.00 | | 35 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 131.00 | | 471 533.00 | 150 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 136.00 | 291 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 136.00 | 273 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 531.00 | | 471 533.00 | 132 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | 34 705.00 | 27 477.00 | 14 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 2 144.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 32 561.00 | 27 477.00 | 10 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 171.00 | 18 660.00 | 68 417.00 | 89 171.00 |
VI Groupe et associés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 766.00 | 272 255.00 | 68 417.00 | 342 766.00 |