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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 1 675.00 | 1 412.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 016.00 | 32 707.00 | 73 309.00 | 106 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 102.00 | 34 382.00 | 214 721.00 | 249 102.00 |
BZ Autres créances | 290 176.00 | | 290 176.00 | 290 176.00 |
CF Disponibilités | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 953.00 | | 414 953.00 | 414 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 620.00 | 34 382.00 | 648 238.00 | 682 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 947.00 | 92 919.00 | | 159 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 239.00 | 67 028.00 | | 117 239.00 |
DL TOTAL (I) | 288 186.00 | 170 947.00 | | 288 186.00 |
DP Provisions pour risques | 18 565.00 | 21 896.00 | | 18 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 565.00 | 21 896.00 | | 18 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 23 940.00 | | 15 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 363.00 | 130 076.00 | | 326 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 488.00 | 213 207.00 | | 341 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 238.00 | 406 050.00 | | 648 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 773 305.00 | 2 773 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 773 305.00 | 2 773 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 26 067.00 | | 45 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 957.00 | 1 735 993.00 | | 2 783 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 718.00 | 1 668 965.00 | | 2 666 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 239.00 | 67 028.00 | | 117 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 577.00 | | 5 525.00 | 278 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 140 000.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 249 102.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 491.00 | | 5 525.00 | 100 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044.00 | 19 337.00 | | 15 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 029.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 18 308.00 | | 14 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 896.00 | 18 565.00 | 21 896.00 | 21 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 896.00 | 18 565.00 | 21 896.00 | 21 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 565.00 | 21 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 521.00 | 151 521.00 | | 151 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VC Groupe et associés | 265 470.00 | 9 266.00 | 256 204.00 | 265 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 058.00 | 62 854.00 | 396 204.00 | 459 058.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 488.00 | 341 488.00 | | 341 488.00 |