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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 653.00 | 5 879.00 | 25 774.00 | 31 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 413.00 | 6 831.00 | 27 582.00 | 34 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
072 Créances – Autres | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
084 Disponibilités | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
110 Total général Actif | 166 908.00 | 6 831.00 | 160 077.00 | 166 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 562.00 | 228 281.00 | | 272 562.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 2 351.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 303.00 | 230 632.00 | | 273 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 867.00 | 63 190.00 | | 46 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 052.00 | -100.00 | | -6 052.00 |
242 Autres charges externes. | 145 781.00 | 127 094.00 | | 145 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 053.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
252 Charges sociales | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 602.00 | 2 730.00 | | 3 602.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 6.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 858.00 | 193 972.00 | | 220 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 445.00 | 36 659.00 | | 52 445.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 169.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 5 477.00 | | 9 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 396.00 | 30 989.00 | | 42 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |