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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 13 435.00 | 3 232.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 667.00 | 13 435.00 | 3 006 232.00 | 3 019 667.00 |
BZ Autres créances | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
CF Disponibilités | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 190.00 | 13 435.00 | 3 425 755.00 | 3 439 190.00 |
CU Autres participations | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 279 468.00 | 772 065.00 | | 1 279 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 639.00 | 507 402.00 | | 511 639.00 |
DK Provisions réglementées | 2 452.00 | 1 852.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 358.00 | 1 543 119.00 | | 2 055 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 761.00 | 1 699 779.00 | | 1 284 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 9 760.00 | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 397.00 | 1 720 297.00 | | 1 370 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 755.00 | 3 263 416.00 | | 3 425 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 386.00 | -14 427.00 | | -12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 650.00 | 550 186.00 | | 550 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 011.00 | 42 784.00 | | 39 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 639.00 | 507 402.00 | | 511 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 667.00 | | | 3 019 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 3 333.00 | | 10 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 102.00 | 3 333.00 | | 10 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852.00 | 600.00 | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 600.00 | | 1 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VC Groupe et associés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 594.00 | 422 591.00 | 862 003.00 | 1 284 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 220.00 | | | 414 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 397.00 | 508 394.00 | 862 003.00 | 1 370 397.00 |