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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 260.00 | 513.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 277.00 | 4 687.00 | 31 589.00 | 36 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 051.00 | 4 948.00 | 32 103.00 | 37 051.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 164.00 | 4 948.00 | 141 216.00 | 146 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 306.00 | | | 112 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 306.00 | | | 112 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 774.00 | | 22 277.00 | 14 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | | 22 277.00 | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 4 097.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 4 097.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | 1.00 | |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | 6.00 | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |