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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
BZ Autres créances | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CF Disponibilités | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
CU Autres participations | 262 446.00 | | 262 446.00 | 262 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 185 514.00 | 133 618.00 | | 185 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 009.00 | 51 896.00 | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 239 723.00 | 187 714.00 | | 239 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 436.00 | 98 673.00 | | 65 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 528.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 030.00 | 100 241.00 | | 67 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 753.00 | 287 955.00 | | 306 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 689.00 | 34 836.00 | | 26 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 787.00 | 54 782.00 | | 54 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777.00 | 2 887.00 | | 2 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 009.00 | 51 896.00 | | 52 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 405.00 | 25 065.00 | 40 341.00 | 65 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 030.00 | 26 689.00 | 40 341.00 | 67 030.00 |